| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399 749.00 | 122 830.00 | 276 919.00 | 399 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 097.00 | 480 454.00 | 55 644.00 | 536 097.00 |
AH Fonds commercial | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 629.00 | 77 704.00 | 20 925.00 | 98 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 946.00 | 468 503.00 | 85 443.00 | 553 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 046.00 | 573 791.00 | 447 255.00 | 1 021 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 711.00 | 1 723 282.00 | 1 508 429.00 | 3 231 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 755.00 | 37 050.00 | 539 705.00 | 576 755.00 |
BN En cours de production de biens | 583 691.00 | | 583 691.00 | 583 691.00 |
BT Marchandises | 445 979.00 | 24 700.00 | 421 279.00 | 445 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882 818.00 | 357 931.00 | 5 524 887.00 | 5 882 818.00 |
BZ Autres créances | 1 333 664.00 | | 1 333 664.00 | 1 333 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 513.00 | | 266 513.00 | 266 513.00 |
CF Disponibilités | 1 245 623.00 | | 1 245 623.00 | 1 245 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372 377.00 | 419 681.00 | 9 952 695.00 | 10 372 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 604 088.00 | 2 142 963.00 | 11 461 125.00 | 13 604 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 633.00 | 1 366 168.00 | | 1 670 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 262.00 | 304 465.00 | | -912 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 371.00 | 4 970 633.00 | | 4 058 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 777.00 | 730 270.00 | | 470 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931 399.00 | 3 279 775.00 | | 1 931 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 536.00 | 2 984 943.00 | | 3 530 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 888.00 | 2 180 150.00 | | 1 456 888.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | 12 778.00 | | 10 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 402 753.00 | 9 607 769.00 | | 7 402 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 125.00 | 14 578 401.00 | | 11 461 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 145 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 404 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 550 370.00 | |
FM Production stockée | | | -139 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 642 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 061.00 | |
GE Autres charges | | | 95 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 276 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668.00 | 19 455.00 | | 31 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 876.00 | 17 858.00 | | 1 357 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326 209.00 | 1 597.00 | | -1 326 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 022.00 | 84 238.00 | | -42 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 681 939.00 | 18 417 348.00 | | 19 681 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 594 200.00 | 18 112 882.00 | | 20 594 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 262.00 | 304 465.00 | | -912 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 399.00 | 185 350.00 | 399 749.00 | 214 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 013.00 | 47 849.00 | 14 135.00 | 601 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 114.00 | 1 703.00 | 94 817.00 | 93 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 136.00 | 268 128.00 | 267 982.00 | 1 723 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 880.00 | 79 950.00 | | 42 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 600.00 | 34 693.00 | 14 135.00 | 537 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 656.00 | 153 485.00 | 253 847.00 | 1 142 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 099.00 | 61 751.00 | 67 099.00 | 67 099.00 |
6T Sur comptes clients | 372 512.00 | 182.00 | 14 764.00 | 372 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 610.00 | 61 933.00 | 81 862.00 | 439 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 610.00 | 61 933.00 | 81 862.00 | 439 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 536.00 | 3 530 536.00 | | 3 530 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 888.00 | 1 456 888.00 | | 1 456 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 882 818.00 | 5 413 766.00 | 469 052.00 | 5 882 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 522.00 | 185 648.00 | 283 874.00 | 469 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 664.00 | 1 333 664.00 | | 1 333 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348 633.00 | 6 784 765.00 | 563 869.00 | 7 348 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 355.00 | 5 187 481.00 | 283 874.00 | 5 471 355.00 |