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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 528 559.00 | 330 018.00 | 198 541.00 | 528 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 287.00 | 573 951.00 | 297 336.00 | 871 287.00 |
AH Fonds commercial | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 002.00 | 92 020.00 | 21 982.00 | 114 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 801.00 | 521 303.00 | 59 498.00 | 580 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 404.00 | 742 803.00 | 643 601.00 | 1 386 404.00 |
AX Avances et acomptes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 320.00 | 2 260 094.00 | 1 824 226.00 | 4 084 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 109.00 | 30 323.00 | 560 786.00 | 591 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 533 031.00 | | 2 533 031.00 | 2 533 031.00 |
BT Marchandises | 427 716.00 | 20 215.00 | 407 501.00 | 427 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 475.00 | 405 067.00 | 6 548 408.00 | 6 953 475.00 |
BZ Autres créances | 794 202.00 | | 794 202.00 | 794 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CF Disponibilités | 2 100 791.00 | | 2 100 791.00 | 2 100 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 670 421.00 | 455 606.00 | 14 214 816.00 | 14 670 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 741.00 | 2 715 700.00 | 16 039 041.00 | 18 754 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 834 674.00 | 758 371.00 | | 834 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 198.00 | 76 303.00 | | 227 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 872.00 | 4 134 674.00 | | 4 361 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 736.00 | 740 397.00 | | 1 008 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 785.00 | 2 674.00 | | 29 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 200.00 | 2 636 892.00 | | 4 825 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 558.00 | 2 598 368.00 | | 1 954 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 106.00 | 3 138 824.00 | | 2 691 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 345.00 | | |
EA Autres dettes | 30 612.00 | 305 259.00 | | 30 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 171.00 | 718 362.00 | | 1 137 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 169.00 | 10 191 120.00 | | 11 677 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 039 041.00 | 14 325 794.00 | | 16 039 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 186 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 991 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 177 951.00 | |
FM Production stockée | | | 1 529 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 002 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 414.00 | |
GE Autres charges | | | 48 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 673 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | 11 300.00 | | 23 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 909.00 | 19 490.00 | | 91 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 159.00 | -8 190.00 | | -68 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | -9 148.00 | | 25 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027 163.00 | 16 578 797.00 | | 17 027 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 799 965.00 | 16 502 495.00 | | 16 799 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 198.00 | 76 303.00 | | 227 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 381.00 | | | 507 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 462.00 | | | 842 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 385.00 | | | 1 802 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 271.00 | 342 620.00 | 32 797.00 | 1 950 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 306.00 | 105 712.00 | | 224 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 222.00 | 77 749.00 | | 588 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 743.00 | 159 159.00 | 32 797.00 | 1 137 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 733.00 | 50 538.00 | 35 733.00 | 35 733.00 |
6T Sur comptes clients | 343 536.00 | 75 256.00 | 13 725.00 | 343 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 269.00 | 125 794.00 | 49 458.00 | 379 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 269.00 | 125 794.00 | 49 457.00 | 379 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 794.00 | 49 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 558.00 | 1 954 558.00 | | 1 954 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691 106.00 | 2 691 106.00 | | 2 691 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 171.00 | 1 137 171.00 | | 1 137 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 953 475.00 | 6 412 258.00 | 541 217.00 | 6 953 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 126.00 | 628 886.00 | 378 240.00 | 1 007 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 202.00 | 794 202.00 | | 794 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874 182.00 | 7 236 556.00 | 637 626.00 | 7 874 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 969.00 | 6 473 729.00 | 378 240.00 | 6 851 969.00 |