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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 720.00 | 1 611.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 305.00 | 28 271.00 | 18 034.00 | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 34 522.00 | 18 622.00 | 53 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 536.00 | 63 513.00 | 189 023.00 | 252 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
BZ Autres créances | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 611.00 | | 286 611.00 | 286 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 147.00 | 63 513.00 | 475 633.00 | 539 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 175 685.00 | 140 123.00 | | 175 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | 35 562.00 | | 15 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 357.00 | 3 489.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 312 526.00 | 297 974.00 | | 312 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 138.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | 11 822.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 767.00 | 117 589.00 | | 105 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 608.00 | 51 859.00 | | 55 608.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 899.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 107.00 | 182 306.00 | | 163 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 633.00 | 480 280.00 | | 475 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 745.00 | | | 235 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 609.00 | 12 505.00 | 1 600.00 | 52 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 472.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 361.00 | 12 033.00 | 1 600.00 | 52 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 026.00 | 95 269.00 | 756.00 | 96 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |