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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 305.00 | 35 145.00 | 11 160.00 | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 244.00 | 37 669.00 | 7 574.00 | 45 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 910.00 | 75 146.00 | 168 764.00 | 243 910.00 |
BT Marchandises | 77 873.00 | 5 700.00 | 72 173.00 | 77 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 340.00 | 5 700.00 | 311 640.00 | 317 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 249.00 | 80 846.00 | 480 404.00 | 561 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 191 370.00 | 175 685.00 | | 191 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | 15 684.00 | | 26 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | 2 357.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 337 958.00 | 312 526.00 | | 337 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 150.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 902.00 | 105 767.00 | | 83 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 459.00 | 55 608.00 | | 48 459.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | 306.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 446.00 | 163 107.00 | | 142 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 404.00 | 475 633.00 | | 480 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 627.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 982.00 | 1 132.00 | | 25 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | 1 132.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 665.00 | -7 660.00 | | -6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 962.00 | 1 019 893.00 | | 936 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 398.00 | 1 004 209.00 | | 910 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 564.00 | 15 684.00 | | 26 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 536.00 | | | 252 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 513.00 | 15 757.00 | 4 125.00 | 63 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 1 611.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 794.00 | 14 146.00 | 4 125.00 | 62 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 103.00 | 75 073.00 | 30.00 | 75 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |