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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 20 000.00 | 130 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 854.00 | 39 213.00 | 14 640.00 | 53 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 520.00 | 107 849.00 | 144 670.00 | 252 520.00 |
BT Marchandises | 359 219.00 | | 359 219.00 | 359 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 775.00 | | 624 775.00 | 624 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 295.00 | 107 849.00 | 769 446.00 | 877 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 280 210.00 | 243 529.00 | | 280 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | 36 681.00 | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 432 473.00 | 399 010.00 | | 432 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 169.00 | 42 642.00 | | 149 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 5.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 646.00 | 147 438.00 | | 97 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 651.00 | 26 319.00 | | 41 651.00 |
EA Autres dettes | 48 448.00 | 42 788.00 | | 48 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 973.00 | 259 192.00 | | 336 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 446.00 | 658 202.00 | | 769 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 240 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 563.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 2 729.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 4 834.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 7 382.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 439.00 | 998 641.00 | | 1 471 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 976.00 | 961 960.00 | | 1 437 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | 36 681.00 | | 33 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 632.00 | | 5 887.00 | 246 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 271.00 | | 5 887.00 | 94 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 622.00 | 5 227.00 | | 82 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 291.00 | 5 227.00 | | 80 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 500.00 | | | -106 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 205.00 | 98 175.00 | 30.00 | 98 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 973.00 | 336 973.00 | | 336 973.00 |