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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 20 000.00 | 130 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 305.00 | 45 323.00 | 982.00 | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 694.00 | 44 552.00 | 15 141.00 | 59 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 360.00 | 112 207.00 | 146 153.00 | 258 360.00 |
BT Marchandises | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
BZ Autres créances | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CF Disponibilités | 168 354.00 | | 168 354.00 | 168 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 155.00 | | 454 155.00 | 454 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 515.00 | 112 207.00 | 600 308.00 | 712 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 213 997.00 | 217 934.00 | | 213 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 532.00 | -3 937.00 | | 49 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 329.00 | 332 890.00 | | 382 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 57.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 94 788.00 | | 116 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | 37 062.00 | | 43 952.00 |
EA Autres dettes | 57 483.00 | 10 348.00 | | 57 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 979.00 | 142 261.00 | | 217 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 308.00 | 475 150.00 | | 600 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 785.00 | | 9 575.00 | 248 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 424.00 | | 9 575.00 | 96 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 889.00 | 8 318.00 | | 83 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 558.00 | 8 318.00 | | 81 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 800.00 | 133 770.00 | 30.00 | 133 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |