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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 20 000.00 | 130 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 305.00 | 41 950.00 | 4 355.00 | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 119.00 | 39 608.00 | 10 511.00 | 50 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 785.00 | 103 889.00 | 144 896.00 | 248 785.00 |
BT Marchandises | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 255.00 | | 330 255.00 | 330 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 039.00 | 103 889.00 | 475 150.00 | 579 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 217 934.00 | 191 370.00 | | 217 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 937.00 | 26 564.00 | | -3 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 1 225.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 332 890.00 | 337 958.00 | | 332 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 132.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 83 902.00 | | 94 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | 48 459.00 | | 37 062.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | 9 953.00 | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 261.00 | 142 446.00 | | 142 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 150.00 | 480 404.00 | | 475 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 910.00 | | 15 708.00 | 243 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 833.00 | | 248 785.00 | 10 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | | 96 424.00 | 10 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 549.00 | | 15 708.00 | 91 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 146.00 | 11 267.00 | 2 524.00 | 75 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 815.00 | 11 267.00 | 2 524.00 | 72 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 703.00 | 96 673.00 | 30.00 | 96 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |