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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 20 000.00 | 130 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 966.00 | 33 986.00 | 13 980.00 | 47 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 632.00 | 102 622.00 | 144 010.00 | 246 632.00 |
BT Marchandises | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 143.00 | 512.00 | 65 631.00 | 66 143.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 153 265.00 | | 153 265.00 | 153 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 704.00 | 512.00 | 514 192.00 | 514 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 336.00 | 103 134.00 | 658 202.00 | 761 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 243 529.00 | 213 997.00 | | 243 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | 49 532.00 | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 399 010.00 | 382 329.00 | | 399 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 642.00 | 117.00 | | 42 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 438.00 | 116 422.00 | | 147 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | 43 952.00 | | 26 319.00 |
EA Autres dettes | 42 788.00 | 57 483.00 | | 42 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 192.00 | 217 979.00 | | 259 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 202.00 | 600 308.00 | | 658 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 135.00 | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 1 105.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | -970.00 | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 12 343.00 | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 641.00 | 1 086 593.00 | | 998 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 959.00 | 1 037 060.00 | | 961 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 681.00 | 49 532.00 | | 36 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 360.00 | | 5 553.00 | 258 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 246 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 94 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 999.00 | | 5 553.00 | 105 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 207.00 | 5 588.00 | 15 173.00 | 92 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 876.00 | 5 588.00 | 15 173.00 | 89 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 446.00 | 92 416.00 | 30.00 | 92 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |