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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 19 682.00 | 1 368.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 419.00 | 67 901.00 | 70 518.00 | 138 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 997.00 | 100 957.00 | 77 039.00 | 177 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 894.00 | 100 957.00 | 294 936.00 | 395 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 243 746.00 | 178 076.00 | | 243 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 106.00 | 86 169.00 | | -72 106.00 |
DL TOTAL (I) | 183 740.00 | 276 345.00 | | 183 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 31 098.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | 22 416.00 | | 19 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 450.00 | 108 227.00 | | 89 450.00 |
EA Autres dettes | | 27 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 196.00 | 189 148.00 | | 111 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 936.00 | 465 493.00 | | 294 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 737.00 | | 592 737.00 | 592 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 737.00 | | 592 737.00 | 592 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 709.00 | 749 152.00 | | 593 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 815.00 | 662 983.00 | | 665 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 106.00 | 86 169.00 | | -72 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 840.00 | 12 703.00 | | 12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 031.00 | | 1 966.00 | 176 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 827.00 | | 1 966.00 | 149 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 755.00 | 8 202.00 | | 92 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 073.00 | 8 202.00 | | 73 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
VW T.V.A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |