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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 17 382.00 | 1 368.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 14 989.00 | 10 088.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 966.00 | 110 275.00 | 97 691.00 | 207 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 336.00 | 142 646.00 | 124 690.00 | 267 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 227 814.00 | | 227 814.00 | 227 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 584.00 | | 442 584.00 | 442 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 921.00 | 142 646.00 | 567 274.00 | 709 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 231 425.00 | 202 945.00 | | 231 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 372.00 | 128 480.00 | | 31 372.00 |
DL TOTAL (I) | 274 897.00 | 343 525.00 | | 274 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 550.00 | 22 990.00 | | 116 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 550.00 | 2 094.00 | | 61 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 11 635.00 | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 499.00 | 120 621.00 | | 100 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 378.00 | 157 340.00 | | 292 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 274.00 | 500 865.00 | | 567 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 281.00 | | 649 281.00 | 649 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 281.00 | | 649 281.00 | 649 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 15 953.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 496.00 | 758 523.00 | | 666 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 124.00 | 630 043.00 | | 635 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 372.00 | 128 480.00 | | 31 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 339.00 | | 59 436.00 | 214 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 267 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 233 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 046.00 | | 49 436.00 | 190 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | 10 000.00 | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 436.00 | 19 648.00 | 6 438.00 | 129 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 054.00 | 19 648.00 | 6 438.00 | 112 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 550.00 | 106 358.00 | 10 192.00 | 116 550.00 |
VI Groupe et associés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
VW T.V.A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 378.00 | 282 186.00 | 10 192.00 | 292 378.00 |