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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 19 682.00 | 1 368.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 13 642.00 | 935.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 778.00 | 87 133.00 | 62 645.00 | 149 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 558.00 | 120 457.00 | 70 101.00 | 190 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
BZ Autres créances | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CF Disponibilités | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 119.00 | | 329 119.00 | 329 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 677.00 | 120 457.00 | 399 220.00 | 519 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 213 245.00 | 151 440.00 | | 213 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 700.00 | 61 805.00 | | 74 700.00 |
DL TOTAL (I) | 300 045.00 | 225 345.00 | | 300 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 22.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 16 990.00 | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 400.00 | 81 379.00 | | 83 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 175.00 | 98 390.00 | | 99 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 220.00 | 323 736.00 | | 399 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 175.00 | 98 390.00 | | 99 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 672.00 | | 730 672.00 | 730 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 672.00 | | 730 672.00 | 730 672.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 711.00 | 656 924.00 | | 730 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 011.00 | 595 119.00 | | 656 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 700.00 | 61 805.00 | | 74 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | 10 416.00 | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 228.00 | | 9 330.00 | 181 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | | 9 330.00 | 155 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 514.00 | 10 944.00 | | 109 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 832.00 | 10 944.00 | | 89 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VC Groupe et associés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 569.00 | 201 569.00 | | 201 569.00 |
VW T.V.A. | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |