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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 19 682.00 | 1 368.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013.00 | 13 479.00 | 534.00 | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 011.00 | 76 353.00 | 64 659.00 | 141 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 228.00 | 109 514.00 | 71 714.00 | 181 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CF Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 249.00 | 109 514.00 | 323 736.00 | 433 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 151 440.00 | 243 746.00 | | 151 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 805.00 | -72 106.00 | | 61 805.00 |
DL TOTAL (I) | 225 345.00 | 183 740.00 | | 225 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 2 636.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 19 110.00 | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 379.00 | 89 450.00 | | 81 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 390.00 | 111 196.00 | | 98 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 736.00 | 294 936.00 | | 323 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 390.00 | 111 196.00 | | 98 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 679.00 | | 646 679.00 | 646 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 679.00 | | 646 679.00 | 646 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 924.00 | 593 709.00 | | 656 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 119.00 | 665 815.00 | | 595 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 805.00 | -72 106.00 | | 61 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 416.00 | 12 840.00 | | 10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 997.00 | | 3 231.00 | 177 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 793.00 | | 3 231.00 | 151 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957.00 | 8 556.00 | | 100 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 275.00 | 8 556.00 | | 81 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
VW T.V.A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |