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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 17 382.00 | 1 368.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 17 782.00 | 7 295.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 526.00 | 117 407.00 | 97 119.00 | 214 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 896.00 | 152 571.00 | 121 325.00 | 273 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 547.00 | | 161 547.00 | 161 547.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 290 898.00 | | 290 898.00 | 290 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 588.00 | | 472 588.00 | 472 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 484.00 | 152 571.00 | 593 913.00 | 746 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 162 797.00 | 231 425.00 | | 162 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 756.00 | 31 372.00 | | 84 756.00 |
DL TOTAL (I) | 259 653.00 | 274 897.00 | | 259 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 283.00 | 116 550.00 | | 100 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 187.00 | 61 550.00 | | 93 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 13 778.00 | | 19 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 613.00 | 100 499.00 | | 118 613.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 260.00 | 292 378.00 | | 334 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 913.00 | 567 274.00 | | 593 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 754.00 | | 724 754.00 | 724 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 754.00 | | 724 754.00 | 724 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 568.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 991.00 | 5 236.00 | | 24 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 536.00 | 666 496.00 | | 728 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 780.00 | 635 124.00 | | 643 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 756.00 | 31 372.00 | | 84 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 336.00 | | 26 203.00 | 267 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 643.00 | 273 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 643.00 | 239 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 043.00 | | 26 203.00 | 233 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 646.00 | 29 568.00 | 19 643.00 | 142 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 264.00 | 29 568.00 | 19 643.00 | 125 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 283.00 | 8 357.00 | 91 926.00 | 100 283.00 |
VI Groupe et associés | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 452.00 | 186 452.00 | | 186 452.00 |
VW T.V.A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 260.00 | 242 334.00 | 91 926.00 | 334 260.00 |