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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 17 382.00 | 1 368.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 13 915.00 | 662.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 469.00 | 98 140.00 | 77 329.00 | 175 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 339.00 | 129 436.00 | 84 903.00 | 214 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 183 008.00 | | 183 008.00 | 183 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 963.00 | | 415 963.00 | 415 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 302.00 | 129 436.00 | 500 865.00 | 630 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 202 945.00 | 213 245.00 | | 202 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 480.00 | 74 700.00 | | 128 480.00 |
DL TOTAL (I) | 343 525.00 | 300 045.00 | | 343 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 894.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 14 881.00 | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 621.00 | 83 400.00 | | 120 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 340.00 | 99 175.00 | | 157 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 865.00 | 399 220.00 | | 500 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 842.00 | 99 175.00 | | 140 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 243.00 | | 747 243.00 | 747 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 243.00 | | 747 243.00 | 747 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 523.00 | 730 711.00 | | 758 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 043.00 | 656 011.00 | | 630 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 480.00 | 74 700.00 | | 128 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 558.00 | | 29 907.00 | 190 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 214 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 190 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 355.00 | | 29 518.00 | 164 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | 390.00 | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 457.00 | 15 106.00 | 6 126.00 | 120 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | 2 300.00 | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | 15 106.00 | 3 826.00 | 100 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990.00 | 6 492.00 | 16 498.00 | 22 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VW T.V.A. | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 340.00 | 140 842.00 | 16 498.00 | 157 340.00 |