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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 298.00 | 12 852.00 | 6 446.00 | 19 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 016.00 | 42 416.00 | 38 600.00 | 81 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 145.00 | 55 268.00 | 993 877.00 | 1 049 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 389.00 | 56 470.00 | 625 919.00 | 682 389.00 |
BZ Autres créances | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 449.00 | 56 470.00 | 852 979.00 | 909 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 594.00 | 111 738.00 | 1 846 856.00 | 1 958 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 977.00 | 301 000.00 | | 327 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 742.00 | 12 589.00 | | 18 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DG Autres réserves | 221 713.00 | 100 003.00 | | 221 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 546.00 | 123 062.00 | | 68 546.00 |
DK Provisions réglementées | 8 464.00 | 5 156.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 788 823.00 | 541 810.00 | | 788 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 647.00 | 224 326.00 | | 254 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 1 276.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 42 206.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 528.00 | 185 625.00 | | 281 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 363.00 | | |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 29.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 319.00 | 188 162.00 | | 490 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 033.00 | 649 987.00 | | 1 058 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 856.00 | 1 191 798.00 | | 1 846 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 332.00 | 500 674.00 | | 987 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 460.00 | | 354 186.00 | 695 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 049 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 81 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 565.00 | | 335 794.00 | 588 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 145.00 | | 18 372.00 | 63 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | 20.00 | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 605.00 | 14 164.00 | 501.00 | 41 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 3 888.00 | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | 10 276.00 | 501.00 | 32 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 156.00 | 3 308.00 | | 5 156.00 |
6T Sur comptes clients | 37 985.00 | 28 583.00 | 10 097.00 | 37 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 985.00 | 28 583.00 | 10 097.00 | 37 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 141.00 | 31 890.00 | 10 097.00 | 43 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 583.00 | 10 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 319.00 | 490 319.00 | | 490 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 614 624.00 | | | 614 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 601.00 | 77 900.00 | 70 701.00 | 148 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 519.00 | 785 519.00 | | 785 519.00 |
VW T.V.A. | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 033.00 | 987 332.00 | 70 701.00 | 1 058 033.00 |