| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 13 415.00 | 2 544.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 743.00 | 49 267.00 | 30 475.00 | 79 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 299.00 | 62 682.00 | 980 616.00 | 1 043 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 834.00 | 64 791.00 | 700 042.00 | 764 834.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 266 114.00 | | 266 114.00 | 266 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 698.00 | 64 791.00 | 1 009 907.00 | 1 074 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 998.00 | 127 474.00 | 1 990 524.00 | 2 117 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 169.00 | 18 742.00 | | 22 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 463.00 | 5 156.00 | | 8 463.00 |
DG Autres réserves | 283 523.00 | 221 713.00 | | 283 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208.00 | 68 546.00 | | 110 208.00 |
DK Provisions réglementées | 11 771.00 | 8 464.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 902 338.00 | 788 823.00 | | 902 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 249.00 | 254 647.00 | | 124 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 4 001.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 23 761.00 | | 53 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 748.00 | 281 528.00 | | 376 748.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 3 776.00 | | 5 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 198.00 | 490 319.00 | | 522 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 185.00 | 1 058 033.00 | | 1 088 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 524.00 | 1 846 856.00 | | 1 990 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 185.00 | 987 332.00 | | 1 088 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 227.00 | | 1 444 227.00 | 1 444 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 227.00 | | 1 444 227.00 | 1 444 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 259.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | 9 957.00 | | 6 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | 13 523.00 | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 782.00 | -12 587.00 | | -10 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | 22 352.00 | | 34 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 790.00 | 1 414 847.00 | | 1 466 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 581.00 | 1 346 301.00 | | 1 356 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 208.00 | 68 546.00 | | 110 208.00 |