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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 15 887.00 | 72.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 343.00 | 46 499.00 | 42 844.00 | 89 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 433.00 | 62 386.00 | 988 047.00 | 1 050 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 069.00 | 126 669.00 | 283 400.00 | 410 069.00 |
BZ Autres créances | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CF Disponibilités | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 196.00 | 126 669.00 | 884 527.00 | 1 011 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 629.00 | 189 055.00 | 1 872 574.00 | 2 061 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 797.00 | | 32 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 668.00 | 15 079.00 | | 16 668.00 |
DG Autres réserves | 326 354.00 | 325 202.00 | | 326 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 736.00 | 247 740.00 | | 108 736.00 |
DK Provisions réglementées | 16 538.00 | 14 949.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 967 296.00 | 1 101 971.00 | | 967 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 727.00 | | | 388 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 4 169.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 819.00 | 41 544.00 | | 99 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 413.00 | 249 061.00 | | 156 413.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 4 083.00 | | 3 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 457.00 | 277 196.00 | | 251 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 278.00 | 576 055.00 | | 905 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 574.00 | 1 678 026.00 | | 1 872 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 551.00 | 576 055.00 | | 697 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 520.00 | | 16 549.00 | 1 036 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 1 050 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 89 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 020.00 | | | 921 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | | 16 549.00 | 75 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 577.00 | 7 367.00 | 2 558.00 | 57 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 472.00 | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | 6 895.00 | 2 558.00 | 42 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 949.00 | 1 589.00 | | 14 949.00 |
6T Sur comptes clients | 110 240.00 | 20 830.00 | 4 401.00 | 110 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 240.00 | 20 830.00 | 4 401.00 | 110 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 189.00 | 22 419.00 | 4 401.00 | 125 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 830.00 | 4 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 240 139.00 | 240 139.00 | | 240 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 727.00 | 181 000.00 | 207 727.00 | 388 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 727.00 | | | 388 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 452.00 | 511 452.00 | | 511 452.00 |
VW T.V.A. | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 278.00 | 697 551.00 | 207 727.00 | 905 278.00 |