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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 15 415.00 | 544.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 430.00 | 42 161.00 | 33 268.00 | 75 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 520.00 | 57 576.00 | 978 943.00 | 1 036 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 539.00 | 110 240.00 | 297 299.00 | 407 539.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 375 685.00 | | 375 685.00 | 375 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 323.00 | 110 240.00 | 699 083.00 | 809 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 843.00 | 167 816.00 | 1 678 026.00 | 1 845 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 797.00 | 27 679.00 | | 32 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 079.00 | 11 771.00 | | 15 079.00 |
DG Autres réserves | 325 202.00 | 384 913.00 | | 325 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 740.00 | 185 075.00 | | 247 740.00 |
DK Provisions réglementées | 14 949.00 | 13 360.00 | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 971.00 | 1 089 003.00 | | 1 101 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 21 701.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 544.00 | 108 768.00 | | 41 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 061.00 | 272 142.00 | | 249 061.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 8 424.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 196.00 | 371 977.00 | | 277 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 055.00 | 783 013.00 | | 576 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 026.00 | 1 872 016.00 | | 1 678 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 055.00 | 783 013.00 | | 576 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 243.00 | | 9 047.00 | 1 048 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 40 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 770.00 | 1 036 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 536.00 | 75 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 020.00 | | | 921 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 920.00 | | 9 047.00 | 85 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 272.00 | 6 825.00 | 19 520.00 | 70 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | 607.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 464.00 | 6 218.00 | 19 520.00 | 55 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 360.00 | 1 589.00 | | 13 360.00 |
6T Sur comptes clients | 113 675.00 | | 3 435.00 | 113 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 675.00 | | 3 435.00 | 113 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 035.00 | 1 589.00 | 3 435.00 | 127 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 196.00 | 277 196.00 | | 277 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 658.00 | 433 658.00 | 40 000.00 | 473 658.00 |
VW T.V.A. | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 055.00 | 576 055.00 | | 576 055.00 |