| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 14 808.00 | 1 151.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 920.00 | 55 464.00 | 30 456.00 | 85 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 243.00 | 70 272.00 | 977 971.00 | 1 048 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 310.00 | 113 675.00 | 397 635.00 | 511 310.00 |
BZ Autres créances | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CF Disponibilités | 402 216.00 | | 402 216.00 | 402 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 720.00 | 113 675.00 | 894 045.00 | 1 007 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 963.00 | 183 947.00 | 1 872 017.00 | 2 055 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 680.00 | 22 169.00 | | 27 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 772.00 | 8 464.00 | | 11 772.00 |
DG Autres réserves | 384 914.00 | 283 524.00 | | 384 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 076.00 | 110 208.00 | | 185 076.00 |
DK Provisions réglementées | 13 360.00 | 11 772.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 003.00 | 902 339.00 | | 1 089 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 701.00 | 5 968.00 | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 769.00 | 53 457.00 | | 108 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 142.00 | 376 749.00 | | 272 142.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 5 564.00 | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 977.00 | 522 198.00 | | 371 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 014.00 | 1 088 185.00 | | 783 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 017.00 | 1 990 524.00 | | 1 872 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 014.00 | 1 088 185.00 | | 783 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 857.00 | 94 091.00 | 1 590 948.00 | 1 496 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 857.00 | 94 091.00 | 1 590 948.00 | 1 496 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | 4 942.00 | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 557.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589.00 | 3 308.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 10 783.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -10 783.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 34 752.00 | | 21 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 991.00 | 1 466 790.00 | | 1 598 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 915.00 | 1 356 582.00 | | 1 413 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 076.00 | 110 208.00 | | 185 076.00 |