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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 136.00 | 16 642.00 | 36 494.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 274.00 | 44 050.00 | 38 224.00 | 82 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 540.00 | 60 692.00 | 1 019 848.00 | 1 080 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 874.00 | 140 130.00 | 236 745.00 | 376 874.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CF Disponibilités | 314 094.00 | | 314 094.00 | 314 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 546.00 | 140 130.00 | 693 416.00 | 833 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 086.00 | 200 822.00 | 1 713 265.00 | 1 914 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 257.00 | 16 668.00 | | 18 257.00 |
DG Autres réserves | 233 795.00 | 326 354.00 | | 233 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 170.00 | 108 736.00 | | 161 170.00 |
DK Provisions réglementées | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 928 759.00 | 967 296.00 | | 928 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 561.00 | 388 727.00 | | 180 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 5 152.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 978.00 | 99 819.00 | | 105 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 844.00 | 156 413.00 | | 201 844.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 3 711.00 | | 5 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 406.00 | 251 457.00 | | 282 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 505.00 | 905 278.00 | | 784 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 265.00 | 1 872 574.00 | | 1 713 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 941.00 | 697 551.00 | | 644 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 433.00 | | 43 577.00 | 1 050 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 469.00 | 1 080 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 409.00 | 958 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 060.00 | 82 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 020.00 | | 40 586.00 | 921 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 343.00 | | 2 991.00 | 89 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 386.00 | 11 775.00 | 13 469.00 | 62 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | 4 164.00 | 3 409.00 | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | 7 611.00 | 10 060.00 | 46 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
6T Sur comptes clients | 126 669.00 | 17 867.00 | 4 406.00 | 126 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 669.00 | 17 867.00 | 4 406.00 | 126 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 207.00 | 17 867.00 | 4 406.00 | 143 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 867.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 406.00 | 282 406.00 | | 282 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 190 791.00 | 190 791.00 | | 190 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 561.00 | 40 997.00 | 139 564.00 | 180 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 972.00 | 468 972.00 | | 468 972.00 |
VW T.V.A. | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 505.00 | 644 941.00 | 139 564.00 | 784 505.00 |