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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 346.00 | 1 487.00 | 2 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 840.00 | 3 200.00 | 58 640.00 | 61 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 343.00 | 56 546.00 | 492 797.00 | 549 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 282 013.00 | | 282 013.00 | 282 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 723.00 | | 313 723.00 | 313 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 067.00 | 56 546.00 | 806 520.00 | 863 067.00 |
CU Autres participations | 484 670.00 | 52 000.00 | 432 670.00 | 484 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 600.00 | 859 600.00 | | 859 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DG Autres réserves | 59 831.00 | 105 305.00 | | 59 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 247.00 | -45 475.00 | | -236 247.00 |
DL TOTAL (I) | 695 324.00 | 931 571.00 | | 695 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 658.00 | 3 414.00 | | 18 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 5 572.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 514.00 | 15 286.00 | | 89 514.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 197.00 | 24 579.00 | | 111 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 520.00 | 956 149.00 | | 806 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 197.00 | 24 579.00 | | 111 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 951.00 | | | -234 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 177.00 | 7 779.00 | | 71 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 763.00 | 92 728.00 | | 630 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 010.00 | 138 202.00 | | 867 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 247.00 | -45 475.00 | | -236 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 924.00 | | 33 471.00 | 1 313 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 052.00 | 546 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 052.00 | 549 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | 1 624.00 | 1 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 715.00 | | 31 847.00 | 1 312 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 525.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 525.00 | | 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 713 750.00 | | 2 681 750.00 | 2 713 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 446.00 | | 520 246.00 | 575 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 446.00 | | 520 246.00 | 575 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 506 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 550.00 | 31 710.00 | 61 840.00 | 93 550.00 |