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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 029.00 | 1 725.00 | 2 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 764.00 | 132 739.00 | 300 025.00 | 432 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 418 349.00 | | 418 349.00 | 418 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 981.00 | | 542 981.00 | 542 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 745.00 | 132 739.00 | 843 007.00 | 975 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 010.00 | 131 710.00 | 298 300.00 | 430 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 600.00 | 859 600.00 | | 859 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DG Autres réserves | | 59 831.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 416.00 | | | -176 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 673.00 | -236 247.00 | | 104 673.00 |
DL TOTAL (I) | 799 996.00 | 695 324.00 | | 799 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 18 658.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 954.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | 89 514.00 | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 72.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 010.00 | 111 197.00 | | 43 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 007.00 | 806 520.00 | | 843 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 010.00 | 111 197.00 | | 43 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 660.00 | 3 000.00 | | 142 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 660.00 | 3 000.00 | | 142 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 660.00 | 237 951.00 | | 54 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 660.00 | 237 951.00 | | 54 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 000.00 | -234 951.00 | | 88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 71 177.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 412.00 | 630 763.00 | | 565 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 739.00 | 867 010.00 | | 460 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 673.00 | -236 247.00 | | 104 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 343.00 | | 33 630.00 | 549 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 340.00 | 430 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 209.00 | 432 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 2 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | 1 790.00 | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 510.00 | | 31 840.00 | 546 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 656.00 | 974.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 656.00 | 974.00 | 1 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 200.00 | 131 710.00 | 55 200.00 | 55 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 200.00 | 131 710.00 | 55 200.00 | 55 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |