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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649.00 | 3 074.00 | 575.00 | 3 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 974.00 | 140 784.00 | 1 823 189.00 | 1 963 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
BZ Autres créances | 780 153.00 | | 780 153.00 | 780 153.00 |
CF Disponibilités | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 600.00 | | 1 006 600.00 | 1 006 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 574.00 | 140 784.00 | 2 829 790.00 | 2 970 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 648 295.00 | 137 710.00 | 1 510 584.00 | 1 648 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 600.00 | | | 859 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DH Report à nouveau | -51 537.00 | | | -51 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 332.00 | | | -23 332.00 |
DL TOTAL (I) | 796 872.00 | | | 796 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 394.00 | | | 969 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
EA Autres dettes | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 918.00 | | | 2 032 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 790.00 | | | 2 829 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 332.00 | | | -23 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 963 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 710.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 655.00 | 777 655.00 | | 777 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 889.00 | 927 859.00 | 312 030.00 | 1 239 889.00 |