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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 704.00 | 1 050.00 | 2 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 794.00 | 133 414.00 | 604 380.00 | 737 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CF Disponibilités | 182 942.00 | | 182 942.00 | 182 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 705.00 | | 299 705.00 | 299 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 499.00 | 133 414.00 | 904 085.00 | 1 037 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 010.00 | 131 710.00 | 299 300.00 | 431 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 600.00 | 859 600.00 | | 859 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DH Report à nouveau | -71 744.00 | -176 416.00 | | -71 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 753.00 | 104 673.00 | | 30 753.00 |
DL TOTAL (I) | 830 749.00 | 799 996.00 | | 830 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 084.00 | 4 658.00 | | 17 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 2 472.00 | | 7 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 35 385.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 496.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 336.00 | 43 010.00 | | 73 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 085.00 | 843 007.00 | | 904 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 336.00 | 43 010.00 | | 73 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 142 660.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 142 660.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 54 660.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 88 000.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 460.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 648.00 | 565 412.00 | | 360 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 895.00 | 460 739.00 | | 329 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 753.00 | 104 673.00 | | 30 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 370.00 | | 326 129.00 | 433 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 099.00 | 735 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 099.00 | 737 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 010.00 | | 326 129.00 | 430 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 675.00 | 1 704.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 675.00 | 1 704.00 | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 623.00 | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 792.00 | 116 762.00 | 304 030.00 | 420 792.00 |