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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649.00 | 2 447.00 | 1 202.00 | 3 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 689.00 | 140 157.00 | 606 532.00 | 746 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
BZ Autres créances | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CF Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 075.00 | | 269 075.00 | 269 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 764.00 | 140 157.00 | 875 607.00 | 1 015 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 010.00 | 137 710.00 | 293 300.00 | 431 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 600.00 | 859 600.00 | | 859 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DH Report à nouveau | -40 991.00 | -71 744.00 | | -40 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 545.00 | 30 753.00 | | -10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 820 203.00 | 830 749.00 | | 820 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 730.00 | 17 084.00 | | 9 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 7 262.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | 48 756.00 | | 42 821.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 234.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 404.00 | 73 336.00 | | 55 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 607.00 | 904 085.00 | | 875 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 404.00 | 73 336.00 | | 55 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 857.00 | 360 648.00 | | 281 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 403.00 | 329 895.00 | | 292 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 545.00 | 30 753.00 | | -10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 794.00 | | 8 895.00 | 737 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | 895.00 | 2 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 040.00 | | 8 000.00 | 735 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 743.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 743.00 | | 1 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 710.00 | 6 000.00 | | 131 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 710.00 | 6 000.00 | | 131 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 710.00 | 6 000.00 | | 131 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 312 030.00 | | 312 030.00 | 312 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 467.00 | 231 437.00 | 312 030.00 | 543 467.00 |