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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 312 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 828 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 425 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 404 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 102 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 931 144.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 516 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 600.00 | 859 600.00 | | 859 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
DH Report à nouveau | -74 868.00 | -51 537.00 | | -74 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 591.00 | -23 332.00 | | 249 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 462.00 | 796 872.00 | | 1 046 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 262.00 | 969 394.00 | | 829 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 23 745.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 172.00 | 32 056.00 | | 29 172.00 |
EA Autres dettes | 1 015 009.00 | 1 000 400.00 | | 1 015 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 682.00 | 2 032 918.00 | | 1 884 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 144.00 | 2 829 790.00 | | 2 931 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 747.00 | 2 032 918.00 | | 1 196 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 1 519.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 535.00 | 216 656.00 | | 597 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 944.00 | 239 988.00 | | 347 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 591.00 | -23 332.00 | | 249 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 973.00 | | 6 000.00 | 1 963 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 324.00 | | 6 000.00 | 1 960 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 242.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 242.00 | | 3 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |