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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 385.00 | 1 562.00 | 5 823.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 487.00 | 1 562.00 | 2 242 926.00 | 2 244 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
BZ Autres créances | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CF Disponibilités | 896 364.00 | | 896 364.00 | 896 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 646.00 | | 1 034 646.00 | 1 034 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 134.00 | 1 562.00 | 3 277 572.00 | 3 279 134.00 |
CU Autres participations | 2 237 102.00 | | 2 237 102.00 | 2 237 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 945.00 | 1 069 945.00 | | 1 069 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
DG Autres réserves | 1 715 969.00 | 1 381 307.00 | | 1 715 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 472.00 | 374 647.00 | | 169 472.00 |
DK Provisions réglementées | 29 694.00 | 29 687.00 | | 29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 889.00 | 3 067 395.00 | | 3 196 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 737.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 1.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 10 239.00 | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 817.00 | 38 590.00 | | 45 817.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 683.00 | 49 566.00 | | 80 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 572.00 | 3 116 962.00 | | 3 277 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | 6 947.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 155.00 | 629 770.00 | | 440 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 684.00 | 255 123.00 | | 270 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 472.00 | 374 647.00 | | 169 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 567.00 | | 5 079.00 | 2 250 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 2 237 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 2 244 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 7 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | 5 079.00 | 3 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 092.00 | | | 2 247 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | 591.00 | 1 169.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 591.00 | 1 169.00 | 2 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 687.00 | 7.00 | | 29 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 687.00 | 7.00 | | 29 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |