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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 14 818.00 | 7 201.00 | 22 019.00 |
040 Immobilisations financières | 3 724 652.00 | | 3 724 652.00 | 3 724 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 746 672.00 | 14 818.00 | 3 731 854.00 | 3 746 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
084 Disponibilités | 2 704 570.00 | | 2 704 570.00 | 2 704 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 807 952.00 | | 4 807 952.00 | 4 807 952.00 |
110 Total général Actif | 8 554 623.00 | 14 818.00 | 8 539 806.00 | 8 554 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 257 845.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 257 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 534 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 539 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 704.00 | 37 105.00 | | 3 704.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 705.00 | 37 107.00 | | 3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 26 090.00 | 62 105.00 | | 26 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 1 608.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 12 719.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 708.00 | 5 052.00 | | 4 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | 3 041.00 | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 057.00 | 84 527.00 | | 44 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 352.00 | -47 420.00 | | -40 352.00 |
280 Produits financiers | 52 331.00 | 67 778.00 | | 52 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 13 582.00 | | 12 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 666.00 | 6 776.00 | | -1 666.00 |