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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 10 544.00 | 2 655.00 | 13 198.00 |
040 Immobilisations financières | 3 623 652.00 | | 3 623 652.00 | 3 623 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 636 851.00 | 10 544.00 | 3 626 308.00 | 3 636 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
084 Disponibilités | 2 850 715.00 | | 2 850 715.00 | 2 850 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 974 469.00 | | 4 974 469.00 | 4 974 469.00 |
110 Total général Actif | 8 611 320.00 | 10 544.00 | 8 600 777.00 | 8 611 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 257 845.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 250 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 535 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 600 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 810.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 89 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 105.00 | 87 507.00 | | 37 105.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 107.00 | 87 507.00 | | 37 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 188.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 105.00 | 127 434.00 | | 62 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 2 587.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
252 Charges sociales | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | 3 121.00 | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 527.00 | 143 331.00 | | 84 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 420.00 | -55 824.00 | | -47 420.00 |
280 Produits financiers | 67 778.00 | 181 832.00 | | 67 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 503 908.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 79 556.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 71 604.00 | | 13 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 776.00 | 4 478 756.00 | | 6 776.00 |