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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 8 390.00 | 5 696.00 | 14 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 930.00 | 8 390.00 | 3 360 539.00 | 3 368 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 320 026.00 | | 3 320 026.00 | 3 320 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 836.00 | | 5 383 836.00 | 5 383 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 765.00 | 8 390.00 | 8 744 375.00 | 8 752 765.00 |
CU Autres participations | 3 341 237.00 | | 3 341 237.00 | 3 341 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 945.00 | 1 069 945.00 | | 1 069 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
DG Autres réserves | 2 907 231.00 | 3 174 291.00 | | 2 907 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478 756.00 | 32 941.00 | | 4 478 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 544.00 | 5 000.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 664 166.00 | 4 488 866.00 | | 8 664 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 1 469.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 11 376.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 11 079.00 | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 926.00 | 1 371.00 | | 67 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 209.00 | 25 295.00 | | 80 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 375.00 | 4 514 161.00 | | 8 744 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 209.00 | 25 295.00 | | 80 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 1 469.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 453.00 | | | 4 500 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503 908.00 | | | 4 503 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 556.00 | 1.00 | | 79 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424 353.00 | -1.00 | | 4 424 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 604.00 | 1 151.00 | | 71 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 248.00 | 183 748.00 | | 4 773 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 491.00 | 150 807.00 | | 294 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478 756.00 | 32 941.00 | | 4 478 756.00 |