| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 3 258.00 | 5 722.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 461.00 | 3 258.00 | 212 203.00 | 215 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 4 229 780.00 | | 4 229 780.00 | 4 229 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 577.00 | | 4 293 577.00 | 4 293 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 038.00 | 3 258.00 | 4 505 780.00 | 4 509 038.00 |
CU Autres participations | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 945.00 | 1 069 945.00 | | 1 069 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 790.00 | 23 910.00 | | 18 790.00 |
DG Autres réserves | 1 890 560.00 | 1 715 969.00 | | 1 890 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 730.00 | 169 472.00 | | 1 283 730.00 |
DK Provisions réglementées | 4 998.00 | 29 694.00 | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 924.00 | 3 196 889.00 | | 4 455 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 1 129.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051.00 | 876.00 | | 6 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 23 616.00 | | 16 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 055.00 | 45 817.00 | | 25 055.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 9 246.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 856.00 | 80 683.00 | | 49 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 780.00 | 3 277 572.00 | | 4 505 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956 975.00 | | | 2 956 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981 677.00 | | | 2 981 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030 622.00 | | | 2 030 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031 429.00 | 7.00 | | 2 031 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 248.00 | -7.00 | | 950 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | -516.00 | | 16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 077.00 | 440 155.00 | | 3 617 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 346.00 | 270 684.00 | | 2 333 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 730.00 | 169 472.00 | | 1 283 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 487.00 | | 1 596.00 | 2 244 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030 622.00 | 206 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 622.00 | 215 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | | 1 596.00 | 7 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 102.00 | | | 2 237 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 697.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 697.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 694.00 | 6.00 | 24 702.00 | 29 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 694.00 | 6.00 | 24 702.00 | 29 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |