| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124.00 | 5 269.00 | 7 855.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 604.00 | 5 269.00 | 214 336.00 | 219 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BZ Autres créances | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 48 885.00 | 1 951 115.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 285 247.00 | | 2 285 247.00 | 2 285 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 348 711.00 | 48 885.00 | 4 299 826.00 | 4 348 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 315.00 | 54 154.00 | 4 514 161.00 | 4 568 315.00 |
CU Autres participations | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 945.00 | 1 069 945.00 | | 1 069 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
DG Autres réserves | 3 174 291.00 | 1 890 560.00 | | 3 174 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 1 283 730.00 | | 32 941.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 998.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 866.00 | 4 455 924.00 | | 4 488 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 203.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | 6 051.00 | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 9 043.00 | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 25 056.00 | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | | 9 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 295.00 | 49 856.00 | | 25 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 161.00 | 4 505 780.00 | | 4 514 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 295.00 | 49 856.00 | | 25 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 203.00 | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 956 975.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 981 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 031 429.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 950 248.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 16 402.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 748.00 | 3 617 077.00 | | 183 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 807.00 | 2 333 346.00 | | 150 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | 1 283 730.00 | | 32 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 461.00 | | 4 143.00 | 215 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | 4 143.00 | 8 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 480.00 | | | 206 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 2 011.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 2 011.00 | | 3 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 998.00 | 1.00 | | 4 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 998.00 | 48 886.00 | | 4 998.00 |
UG ‐ Financières | | 48 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |