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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 397.00 | 393.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 129.00 | 636.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 24 745.00 | 4 617.00 | 29 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 626.00 | 28 271.00 | 1 376 355.00 | 1 404 626.00 |
BT Marchandises | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BZ Autres créances | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 389.00 | 28 271.00 | 1 505 117.00 | 1 533 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 516 614.00 | | | 516 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
DL TOTAL (I) | 681 074.00 | | | 681 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 434.00 | | | 422 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 678.00 | | | 228 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 043.00 | | | 824 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 117.00 | | | 1 505 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 117.00 | | | 528 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 319.00 | | 1 790 319.00 | 1 790 319.00 |
FG Production vendue services | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 959.00 | | 1 815 959.00 | 1 815 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 721.00 | | | 1 820 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 261.00 | | | 1 733 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 740.00 | 886.00 | | 1 403 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | 790.00 | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 96.00 | | 33 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546.00 | 2 724.00 | | 25 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 2 327.00 | | 25 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 648.00 | 122 723.00 | 295 925.00 | 418 648.00 |
VI Groupe et associés | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VP Divers | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 430.00 | 43 721.00 | 5 708.00 | 49 430.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 043.00 | 528 117.00 | 295 925.00 | 824 043.00 |