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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 332.00 | 43.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 21 840.00 | 1 707.00 | 23 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 222.00 | 25 963.00 | 1 373 260.00 | 1 399 222.00 |
BT Marchandises | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BZ Autres créances | 354 669.00 | | 354 669.00 | 354 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 796.00 | | 474 796.00 | 474 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 018.00 | 25 963.00 | 1 848 056.00 | 1 874 018.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 319 398.00 | | | 319 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
DL TOTAL (I) | 472 832.00 | | | 472 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 050.00 | | | 1 197 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 223.00 | | | 1 375 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 056.00 | | | 1 848 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 520.00 | | 1 934 520.00 | 1 934 520.00 |
FG Production vendue services | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 318.00 | | 1 978 318.00 | 1 978 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 121.00 | | | 1 980 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 686.00 | | | 1 868 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 037.00 | | | 1 405 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 1 399 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 26 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 790.00 | | | 1 365 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 615.00 | 1 163.00 | 5 815.00 | 30 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 825.00 | 1 163.00 | 5 815.00 | 29 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 284.00 | 156 069.00 | 517 439.00 | 1 186 284.00 |
VI Groupe et associés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 595.00 | | | 1 011 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 954.00 | 345 954.00 | | 345 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 253.00 | 382 943.00 | 6 310.00 | 389 253.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 223.00 | 345 008.00 | 517 439.00 | 1 375 223.00 |