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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 685.00 | 34 281.00 | 64 403.00 | 98 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | 276.00 | 12 928.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 937.00 | 38 723.00 | 1 450 214.00 | 1 488 937.00 |
BT Marchandises | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CF Disponibilités | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 523.00 | | 231 523.00 | 231 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 460.00 | 38 723.00 | 1 681 737.00 | 1 720 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 487 838.00 | | | 487 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DL TOTAL (I) | 591 695.00 | | | 591 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 177.00 | | | 888 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 041.00 | | | 1 090 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 737.00 | | | 1 681 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 985.00 | | 2 152.00 | 1 486 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 488 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 790.00 | | | 1 365 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 958.00 | | 2 102.00 | 99 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 50.00 | 21 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 048.00 | 8 399.00 | | 30 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258.00 | 8 399.00 | | 29 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 178.00 | 82 752.00 | 334 842.00 | 888 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 036.00 | 91 831.00 | 13 205.00 | 105 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 042.00 | 282 745.00 | 336 714.00 | 1 090 042.00 |