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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 892.00 | 483.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 26 932.00 | 2 430.00 | 29 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 037.00 | 30 615.00 | 1 374 423.00 | 1 405 037.00 |
BT Marchandises | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 467.00 | | 168 467.00 | 168 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 504.00 | 30 615.00 | 1 542 889.00 | 1 573 504.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 708 818.00 | | | 708 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DL TOTAL (I) | 881 398.00 | | | 881 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 473.00 | | | 247 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 878.00 | | | 213 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 667.00 | | | 174 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 492.00 | | | 661 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 889.00 | | | 1 542 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 803.00 | | | 486 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 084.00 | | 1 896 084.00 | 1 896 084.00 |
FG Production vendue services | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 764.00 | | 1 918 764.00 | 1 918 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 494.00 | | | 1 926 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 914.00 | | | 1 830 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 706.00 | | 6 150.00 | 1 404 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 819.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 1 405 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 790.00 | | | 1 365 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 150.00 | 6 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 1 212.00 | | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | 1 212.00 | | 28 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 134.00 | 72 445.00 | 174 689.00 | 247 134.00 |
VI Groupe et associés | 213 878.00 | 213 878.00 | | 213 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VP Divers | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 107.00 | 48 797.00 | 6 310.00 | 55 107.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 492.00 | 486 803.00 | 174 689.00 | 661 492.00 |