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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 439.00 | 936.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 26 173.00 | 3 189.00 | 29 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 706.00 | 29 402.00 | 1 375 304.00 | 1 404 706.00 |
BT Marchandises | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 433.00 | | 162 433.00 | 162 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 139.00 | 29 402.00 | 1 537 737.00 | 1 567 139.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 604 074.00 | | | 604 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
DL TOTAL (I) | 785 818.00 | | | 785 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 457.00 | | | 318 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 465.00 | | | 233 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 919.00 | | | 751 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 737.00 | | | 1 537 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 785.00 | | | 504 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 153.00 | | 1 865 153.00 | 1 865 153.00 |
FG Production vendue services | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 024.00 | | 1 895 024.00 | 1 895 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 721.00 | | | 1 898 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 978.00 | | | 1 793 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 626.00 | | 1 180.00 | 1 404 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 404 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 32 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 790.00 | | | 1 365 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 127.00 | | 710.00 | 33 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 470.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 2 231.00 | 1 100.00 | 28 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 393.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 1 838.00 | 1 100.00 | 27 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 167.00 | 71 033.00 | 247 134.00 | 318 167.00 |
VI Groupe et associés | 233 465.00 | 233 465.00 | | 233 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VP Divers | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 103.00 | 54 124.00 | 5 979.00 | 60 103.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 919.00 | 504 785.00 | 247 134.00 | 751 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |