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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 583.00 | 25 883.00 | 70 701.00 | 96 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | 262.00 | 12 943.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 985.00 | 30 310.00 | 1 456 676.00 | 1 486 985.00 |
BT Marchandises | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BZ Autres créances | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 138.00 | | 281 138.00 | 281 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 124.00 | 30 310.00 | 1 737 814.00 | 1 768 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 430 832.00 | 319 398.00 | | 430 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 006.00 | 111 434.00 | | 57 006.00 |
DL TOTAL (I) | 529 838.00 | 472 832.00 | | 529 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 978.00 | 1 197 050.00 | | 970 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 40 816.00 | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 109 379.00 | | 183 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 500.00 | 26 138.00 | | 45 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | | 1 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 976.00 | 1 375 223.00 | | 1 207 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 814.00 | 1 848 056.00 | | 1 737 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 368.00 | | | 314 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 10 767.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 222.00 | | 90 169.00 | 1 399 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 1 486 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 99 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 790.00 | | | 1 365 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | | 75 442.00 | 26 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 14 727.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 963.00 | 6 491.00 | 2 406.00 | 25 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | 6 491.00 | 2 406.00 | 25 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 550.00 | 82 373.00 | 333 306.00 | 970 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 955.00 | 108 750.00 | 13 205.00 | 121 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 976.00 | 314 368.00 | 338 736.00 | 1 207 976.00 |