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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 36 673.00 | 8 692.00 | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 7 933.00 | 9 627.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 022.00 | 38 021.00 | 1.00 | 38 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 947.00 | 82 627.00 | 317 320.00 | 399 947.00 |
BT Marchandises | 695 223.00 | 119 915.00 | 575 308.00 | 695 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 791.00 | 283.00 | 516 508.00 | 516 791.00 |
BZ Autres créances | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CF Disponibilités | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 714.00 | 120 198.00 | 1 244 516.00 | 1 364 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 661.00 | 202 825.00 | 1 561 836.00 | 1 764 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
DL TOTAL (I) | 370 617.00 | | | 370 617.00 |
DP Provisions pour risques | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 342.00 | | | 685 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 521.00 | | | 290 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 955.00 | | | 1 182 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 836.00 | | | 1 561 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 955.00 | | | 1 182 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 710.00 | | 2 715 710.00 | 2 715 710.00 |
FG Production vendue services | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 926.00 | | 3 476 926.00 | 3 476 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 264.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 210.00 | | | 3 518 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 852.00 | | | 3 459 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 947.00 | | | 399 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 567.00 | 10 060.00 | | 72 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 567.00 | 10 060.00 | | 72 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 443.00 | 8 264.00 | | 7 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 793.00 | 48 500.00 | | 89 793.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 076.00 | 48 500.00 | | 90 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 519.00 | 56 764.00 | | 97 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 521.00 | 290 521.00 | | 290 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 504 458.00 | | | 504 458.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VI Groupe et associés | 685 342.00 | 685 342.00 | | 685 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 542.00 | 572 542.00 | | 572 542.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 955.00 | 1 182 955.00 | | 1 182 955.00 |