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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 38 795.00 | 6 570.00 | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 11 174.00 | 6 386.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 022.00 | 38 021.00 | 1.00 | 38 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 947.00 | 87 990.00 | 311 957.00 | 399 947.00 |
BT Marchandises | 689 097.00 | 124 304.00 | 564 793.00 | 689 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 812.00 | 1 059.00 | 700 753.00 | 701 812.00 |
BZ Autres créances | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CF Disponibilités | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 863.00 | 125 363.00 | 1 405 500.00 | 1 530 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 810.00 | 213 353.00 | 1 717 457.00 | 1 930 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 205 617.00 | 147 259.00 | | 205 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 510.00 | 58 358.00 | | 75 510.00 |
DL TOTAL (I) | 446 127.00 | 370 617.00 | | 446 127.00 |
DP Provisions pour risques | 11 570.00 | 8 264.00 | | 11 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 570.00 | 8 264.00 | | 11 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 198.00 | 685 342.00 | | 648 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 650.00 | 290 521.00 | | 380 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 801.00 | 181 829.00 | | 203 801.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | 22 358.00 | | 12 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 760.00 | 1 182 955.00 | | 1 259 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 457.00 | 1 561 836.00 | | 1 717 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 947.00 | | | 399 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 627.00 | 5 363.00 | | 82 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | 5 363.00 | | 82 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 264.00 | 11 570.00 | 8 264.00 | 8 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 915.00 | 5 489.00 | 1 100.00 | 119 915.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 786.00 | 9.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 198.00 | 6 275.00 | 1 109.00 | 120 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 462.00 | 17 845.00 | 9 373.00 | 128 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 650.00 | 380 650.00 | | 380 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 700 698.00 | | | 700 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VI Groupe et associés | 648 198.00 | 648 198.00 | | 648 198.00 |
VP Divers | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 015.00 | 774 015.00 | | 774 015.00 |
VW T.V.A. | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 760.00 | 1 259 760.00 | | 1 259 760.00 |