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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 47 645.00 | -2 280.00 | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 101.00 | 16 136.00 | 28 965.00 | 45 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 498.00 | 41 598.00 | 16 900.00 | 58 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 764.00 | 105 380.00 | 345 385.00 | 450 764.00 |
BT Marchandises | 866 675.00 | 178 716.00 | 687 959.00 | 866 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 106.00 | 1 059.00 | 813 047.00 | 814 106.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 589 605.00 | | 589 608.00 | 589 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 001.00 | 179 776.00 | 2 118 226.00 | 2 298 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 766.00 | 285 155.00 | 2 463 610.00 | 2 748 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 397 955.00 | 382 165.00 | | 397 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 548.00 | 15 790.00 | | 117 548.00 |
DL TOTAL (I) | 680 503.00 | 562 955.00 | | 680 503.00 |
DP Provisions pour risques | 18 972.00 | 15 854.00 | | 18 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 972.00 | 15 854.00 | | 18 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 366.00 | 675 386.00 | | 939 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 834.00 | 577 117.00 | | 452 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 035.00 | 252 476.00 | | 364 035.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 75 640.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 135.00 | 1 607 960.00 | | 1 764 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 610.00 | 2 186 768.00 | | 2 463 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 135.00 | 1 607 960.00 | | 1 764 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 445.00 | | 3 835 445.00 | 3 835 445.00 |
FG Production vendue services | 1 303 174.00 | | 1 303 174.00 | 1 303 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 619.00 | | 5 138 619.00 | 5 138 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | 14 275.00 | | 15 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 2 158.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 2 158.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 2 158.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 926.00 | 6 408.00 | | 46 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 896.00 | 4 509 259.00 | | 5 341 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 348.00 | 4 493 469.00 | | 5 224 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 548.00 | 15 790.00 | | 117 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 11 233.00 | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 584.00 | | 32 180.00 | 418 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 584.00 | | 32 180.00 | 119 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 999.00 | 10 380.00 | | 94 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 999.00 | 10 380.00 | | 94 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 854.00 | 18 972.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 404.00 | 178 716.00 | 165 404.00 | 165 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | 267.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 731.00 | 178 716.00 | 165 671.00 | 166 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 585.00 | 197 688.00 | 181 525.00 | 182 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 688.00 | 181 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 834.00 | 452 834.00 | | 452 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 992.00 | 812 992.00 | | 812 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 939 366.00 | 939 366.00 | | 939 366.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 718.00 | 840 604.00 | 1 114.00 | 841 718.00 |
VW T.V.A. | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 135.00 | 1 764 135.00 | | 1 764 135.00 |