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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 40 918.00 | 4 447.00 | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 13 362.00 | 4 198.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 022.00 | 38 021.00 | 1.00 | 38 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 947.00 | 92 301.00 | 307 646.00 | 399 947.00 |
BT Marchandises | 847 015.00 | 148 394.00 | 698 622.00 | 847 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 408.00 | 1 327.00 | 753 082.00 | 754 408.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 087.00 | 149 720.00 | 1 567 366.00 | 1 717 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 034.00 | 242 021.00 | 1 875 012.00 | 2 117 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 127.00 | | | 281 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
DL TOTAL (I) | 547 165.00 | | | 547 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 763.00 | | | 647 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 118.00 | | | 441 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 121.00 | | | 221 121.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 683.00 | | | 1 312 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 012.00 | | | 1 875 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 683.00 | | | 1 312 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 072.00 | | 3 360 072.00 | 3 360 072.00 |
FG Production vendue services | 865 563.00 | | 865 563.00 | 865 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 635.00 | | 4 225 635.00 | 4 225 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 275.00 | | | 4 380 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 238.00 | | | 4 279 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 781.00 | | 2 610.00 | 266 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 763.00 | 226 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 763.00 | 200 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 113.00 | | 2 610.00 | 241 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 425.00 | 5 782.00 | 42 763.00 | 228 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 425.00 | 5 782.00 | 42 763.00 | 228 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 051.00 | 4 596.00 | 15 067.00 | 44 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 091.00 | 246 935.00 | 234 228.00 | 329 091.00 |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 912.00 | 246 935.00 | 234 228.00 | 394 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 963.00 | 251 531.00 | 249 295.00 | 438 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 531.00 | 249 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 583 266.00 | 583 266.00 | | 583 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 037.00 | 1 224 037.00 | | 1 224 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 322.00 | 629 969.00 | 78 353.00 | 708 322.00 |
VW T.V.A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 894.00 | 1 813 894.00 | | 1 813 894.00 |