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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 66 558.00 | 52 085.00 | 14 473.00 | 66 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 912.00 | 19 518.00 | 10 394.00 | 29 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 758.00 | 32 807.00 | 13 951.00 | 46 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 028.00 | 104 409.00 | 340 618.00 | 445 028.00 |
BT Marchandises | 1 169 289.00 | 222 460.00 | 946 830.00 | 1 169 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 196.00 | 1 059.00 | 1 172 136.00 | 1 173 196.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 222 979.00 | | 222 979.00 | 222 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 695.00 | 223 519.00 | 2 366 176.00 | 2 589 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 723.00 | 327 928.00 | 2 706 795.00 | 3 034 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 503.00 | 397 955.00 | | 515 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 046.00 | 117 548.00 | | 129 046.00 |
DL TOTAL (I) | 809 549.00 | 680 503.00 | | 809 549.00 |
DP Provisions pour risques | 28 110.00 | 18 972.00 | | 28 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 110.00 | 18 972.00 | | 28 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 516.00 | 939 366.00 | | 613 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 762.00 | 452 834.00 | | 809 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 584.00 | 364 035.00 | | 431 584.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 900.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 136.00 | 1 764 135.00 | | 1 869 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 795.00 | 2 463 610.00 | | 2 706 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 136.00 | 1 764 135.00 | | 1 869 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 399.00 | | 4 156 399.00 | 4 156 399.00 |
FG Production vendue services | 1 802 489.00 | | 1 802 489.00 | 1 802 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 888.00 | | 5 958 888.00 | 5 958 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 152.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 317.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 317.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 462.00 | 46 926.00 | | 48 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 781.00 | 5 341 896.00 | | 6 191 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 735.00 | 5 224 348.00 | | 6 062 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 046.00 | 117 548.00 | | 129 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 780.00 | 5 517.00 | | 10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 764.00 | | 42 551.00 | 450 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 672.00 | 13 615.00 | 445 028.00 | 34 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 672.00 | 13 615.00 | 146 028.00 | 34 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 764.00 | | 42 551.00 | 151 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 380.00 | 12 645.00 | 13 615.00 | 105 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 380.00 | 12 645.00 | 13 615.00 | 105 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 972.00 | 28 110.00 | 18 972.00 | 18 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 716.00 | 222 459.00 | 178 716.00 | 178 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 776.00 | 222 459.00 | 178 716.00 | 179 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 748.00 | 250 569.00 | 197 688.00 | 198 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 570.00 | 197 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 762.00 | 809 762.00 | | 809 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 081.00 | 1 172 081.00 | | 1 172 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VI Groupe et associés | 613 516.00 | 613 516.00 | | 613 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 426.00 | 1 196 312.00 | 1 114.00 | 1 197 426.00 |
VW T.V.A. | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 136.00 | 1 869 136.00 | | 1 869 136.00 |