| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 44 123.00 | 1 243.00 | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 13 362.00 | 4 198.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 659.00 | 37 515.00 | 19 144.00 | 56 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 418 584.00 | 94 999.00 | 323 585.00 | 418 584.00 |
BT Marchandises | 916 785.00 | 165 404.00 | 751 381.00 | 916 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 294.00 | 1 327.00 | 800 967.00 | 802 294.00 |
BZ Autres créances | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
CF Disponibilités | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 914.00 | 166 731.00 | 1 863 184.00 | 2 029 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 499.00 | 261 730.00 | 2 186 768.00 | 2 448 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 165.00 | | | 382 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 562 955.00 | | | 562 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 386.00 | | | 675 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 117.00 | | | 577 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 476.00 | | | 252 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 960.00 | | | 1 607 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 768.00 | | | 2 186 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 960.00 | | | 1 607 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 076.00 | | 3 554 076.00 | 3 554 076.00 |
FG Production vendue services | 857 373.00 | | 857 373.00 | 857 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 449.00 | | 4 411 449.00 | 4 411 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 259.00 | | | 4 509 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 469.00 | | | 4 493 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 947.00 | | 19 637.00 | 399 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 418 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 119 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 947.00 | | 19 637.00 | 100 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 301.00 | 3 698.00 | 1 000.00 | 92 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 301.00 | 3 698.00 | 1 000.00 | 92 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 165.00 | 15 854.00 | 15 165.00 | 15 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 394.00 | 76 610.00 | 59 600.00 | 148 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 720.00 | 76 610.00 | 59 600.00 | 149 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 885.00 | 92 464.00 | 74 765.00 | 164 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 464.00 | 74 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 117.00 | 577 117.00 | | 577 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
UX Autres créances clients | 800 859.00 | 800 859.00 | | 800 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VI Groupe et associés | 675 386.00 | 675 386.00 | | 675 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 927.00 | 1 017 492.00 | 1 435.00 | 1 018 927.00 |
VW T.V.A. | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 960.00 | 1 607 960.00 | | 1 607 960.00 |