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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 8 000.00 | 51 488.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 433.00 | 8 005.00 | 1 428.00 | 9 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 20 778.00 | 18 572.00 | 39 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 487.00 | 36 984.00 | 743 503.00 | 780 487.00 |
BT Marchandises | 68 969.00 | 7 960.00 | 61 008.00 | 68 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 970.00 | | 269 970.00 | 269 970.00 |
CF Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 263.00 | 7 960.00 | 364 302.00 | 372 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 750.00 | 44 944.00 | 1 107 806.00 | 1 152 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 324 029.00 | | | 324 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DL TOTAL (I) | 942 590.00 | | | 942 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 806.00 | | | 1 107 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 806.00 | | 786 806.00 | 786 806.00 |
FG Production vendue services | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 335.00 | | 797 335.00 | 797 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 268.00 | | | 803 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 471.00 | | | 751 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 923.00 | | 574.00 | 780 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 780 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 108 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 708.00 | | 574.00 | 108 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850.00 | 10 144.00 | 1 010.00 | 27 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 650.00 | 10 144.00 | 1 010.00 | 27 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 346.00 | 7 960.00 | 5 346.00 | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | 7 960.00 | 5 346.00 | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | 7 960.00 | 5 346.00 | 5 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 960.00 | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 363.00 | 14 390.00 | 53 973.00 | 68 363.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 215.00 | 111 242.00 | 53 973.00 | 165 215.00 |