| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 31 316.00 | 28 173.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 7 993.00 | 118.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 22 962.00 | 7 388.00 | 30 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 465.00 | 62 471.00 | 707 994.00 | 770 465.00 |
BT Marchandises | 52 053.00 | 5 554.00 | 46 498.00 | 52 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 986.00 | 25 187.00 | 144 799.00 | 169 986.00 |
CF Disponibilités | 206 845.00 | | 206 846.00 | 206 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 621.00 | 30 741.00 | 426 879.00 | 457 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 085.00 | 93 212.00 | 1 134 873.00 | 1 228 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 376 508.00 | | | 376 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DL TOTAL (I) | 973 087.00 | | | 973 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 873.00 | | | 1 134 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 994.00 | | 739 994.00 | 739 994.00 |
FG Production vendue services | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 331.00 | | 758 331.00 | 758 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 216.00 | | | 769 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 402.00 | | | 739 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 165.00 | | 300.00 | 770 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 359.00 | 10 112.00 | | 52 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 159.00 | 10 112.00 | | 52 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 572.00 | 5 554.00 | 6 572.00 | 6 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572.00 | 30 741.00 | 6 572.00 | 6 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572.00 | 30 741.00 | 6 572.00 | 6 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 554.00 | 6 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 023.00 | 11 925.00 | 10 098.00 | 22 023.00 |
VI Groupe et associés | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 036.00 | 28 736.00 | 300.00 | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 786.00 | 151 688.00 | 10 098.00 | 161 786.00 |