| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 37 145.00 | 22 344.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 425.00 | 7 726.00 | 1 700.00 | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 26 931.00 | 3 419.00 | 30 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 779.00 | 72 002.00 | 699 777.00 | 771 779.00 |
BT Marchandises | 55 119.00 | 4 990.00 | 50 130.00 | 55 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | 5 063.00 | 194 998.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 212.00 | 10 052.00 | 490 160.00 | 500 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 991.00 | 82 054.00 | 1 189 938.00 | 1 271 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 356 345.00 | | | 356 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 199.00 | | | 1 041 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 938.00 | | | 1 189 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 465.00 | | 1 955.00 | 770 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 771 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 99 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | | 1 955.00 | 97 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 471.00 | 10 171.00 | 640.00 | 62 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 271.00 | 10 171.00 | 640.00 | 62 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 554.00 | 4 990.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 187.00 | 5 063.00 | 25 187.00 | 25 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 741.00 | 10 052.00 | 30 741.00 | 30 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 741.00 | 10 052.00 | 30 741.00 | 30 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VI Groupe et associés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293.00 | 3 993.00 | 300.00 | 4 293.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |