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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 13 829.00 | 45 660.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595.00 | 7 247.00 | 1 348.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 24 410.00 | 15 521.00 | 39 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 230.00 | 45 686.00 | 734 544.00 | 780 230.00 |
BT Marchandises | 67 587.00 | 6 468.00 | 61 119.00 | 67 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 962.00 | | 149 962.00 | 149 962.00 |
CF Disponibilités | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 166.00 | 6 468.00 | 375 698.00 | 382 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 396.00 | 52 154.00 | 1 110 241.00 | 1 162 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 325 848.00 | | | 325 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DL TOTAL (I) | 954 583.00 | | | 954 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 241.00 | | | 1 110 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 161.00 | | 794 161.00 | 794 161.00 |
FG Production vendue services | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 775.00 | | 810 775.00 | 810 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 291.00 | | | 893 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 321.00 | | | 831 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 487.00 | | 1 121.00 | 780 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 780 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 108 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 272.00 | | 1 121.00 | 108 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 984.00 | 10 081.00 | 1 378.00 | 36 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 10 081.00 | 1 378.00 | 36 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 960.00 | 6 468.00 | 7 960.00 | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 6 468.00 | 7 960.00 | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 6 468.00 | 7 960.00 | 7 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 571.00 | 11 315.00 | 45 256.00 | 56 571.00 |
VI Groupe et associés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 659.00 | 110 403.00 | 45 256.00 | 155 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |