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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 25 487.00 | 34 002.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 7 679.00 | 432.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 18 993.00 | 11 357.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 165.00 | 52 359.00 | 717 806.00 | 770 165.00 |
BT Marchandises | 62 941.00 | 6 572.00 | 56 369.00 | 62 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
CF Disponibilités | 192 103.00 | | 192 103.00 | 192 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 221.00 | 6 572.00 | 422 649.00 | 429 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 386.00 | 58 931.00 | 1 140 455.00 | 1 199 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 324 129.00 | | | 324 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
DL TOTAL (I) | 993 250.00 | | | 993 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 455.00 | | | 1 140 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
FG Production vendue services | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 171.00 | | 724 171.00 | 724 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 912.00 | | | 792 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 555.00 | | | 690 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 649.00 | | | 770 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 770 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 97 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 504.00 | 10 339.00 | 484.00 | 42 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 304.00 | 10 339.00 | 484.00 | 42 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 413.00 | 6 572.00 | 6 413.00 | 6 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 982.00 | 6 572.00 | 60 982.00 | 60 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 982.00 | 6 572.00 | 60 982.00 | 60 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 572.00 | 6 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 741.00 | 11 718.00 | 22 023.00 | 33 741.00 |
VI Groupe et associés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 097.00 | 125 075.00 | 22 023.00 | 147 097.00 |