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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 19 658.00 | 39 831.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595.00 | 7 718.00 | 877.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 14 928.00 | 15 422.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 649.00 | 42 504.00 | 728 145.00 | 770 649.00 |
BT Marchandises | 59 981.00 | 6 413.00 | 53 568.00 | 59 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 950.00 | 54 569.00 | 105 381.00 | 159 950.00 |
CF Disponibilités | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 033.00 | 60 982.00 | 352 051.00 | 413 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 681.00 | 103 486.00 | 1 080 196.00 | 1 183 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 337 841.00 | | | 337 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
DL TOTAL (I) | 940 871.00 | | | 940 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 196.00 | | | 1 080 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 595.00 | | 888 595.00 | 888 595.00 |
FG Production vendue services | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 923.00 | | 902 923.00 | 902 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 980.00 | | | 926 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 713.00 | | | 890 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 230.00 | | 3 448.00 | 780 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 029.00 | 770 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 029.00 | 98 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 015.00 | | 3 448.00 | 108 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 686.00 | 9 847.00 | 13 029.00 | 45 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 486.00 | 9 847.00 | 13 029.00 | 45 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 468.00 | 6 413.00 | 6 468.00 | 6 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | 60 982.00 | 6 468.00 | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468.00 | 60 982.00 | 6 468.00 | 6 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413.00 | 6 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 256.00 | 11 515.00 | 33 741.00 | 45 256.00 |
VI Groupe et associés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 324.00 | 105 584.00 | 33 741.00 | 139 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |